12 على الورق و10 في المحل
سامح بيبيع قطع غيار عربيات في التوفيقية. طلب 12 كرتونة فلاتر زيت بـ 640 جنيه، و20 طقم تيل فرامل بـ 450 جنيه. العربية جت متأخرة تلات أيام ومعاها 10 كراتين فلاتر، وطقم تيل علبته مفعوصة. وبعد أسبوع وصلت الفاتورة: 12 كرتونة فلاتر، و20 طقم تيل، والتيل بـ 462 جنيه.
زمان، محاسب سامح كان هيكتب الفاتورة زي ما هي، وحساب المورد كان هيقول إن سامح عليه تمن كرتونتين عمره ما شافهم وطقم هو رفضه. دلوقتي الفاتورة بتقف على الباب.
الاستلام بإذن استلام
من أمر الشراء دوس استلم بإذن استلام. ولكل سطر بتكتب:
- اللي وصل: اللي نزل من العربية.
- تالف: بيترفض على الباب، وعمره ما بيدخل المخزون. والمقبول = اللي وصل ناقص التالف.
- زيادة وناقص قدام اللي الأمر لسه مستنيه، محسوبين لوحدهم.
- التشغيلة والصلاحية للصنف اللي ليه: بيدخلوا المخزون مع البضاعة.
والإذن بيسجّل التوريد اتأخر قد إيه عن ميعاد الأمر. والتوريد على دفعات عادي: إذن لكل توريدة، والأمر بيفضل مفتوح لحد ما كله يوصل أو تقفله. إذن سامح: فلاتر وصل 10 واتقبل 10 وناقص 2؛ وتيل وصل 20 وتالف 1 واتقبل 19؛ ومتأخر 3 أيام.
فاتورة المورد
دوس سجّل فاتورة المورد. السطور بتيجي جاهزة من إذن الاستلام بأسعار الأمر، وانت بتغيّرها للي مكتوب في الورقة. أو صوّرها: قارئ الفواتير (ذكاء اصطناعي) بيملا السطور والرقم والتاريخ والضريبة، وانت بتراجع. والصورة بتملا الفاتورة بس: البضاعة اتستلمت بإذن الاستلام.
والفاتورة الواحدة بتتحاسب على إذن استلام واحد، ونفس رقم فاتورة المورد مرتين مبيتقبلش.
المطابقة
لكل صنف البرنامج بيحط جنب بعض كمية الأمر وسعره، واللي الإذن قبله، واللي الفاتورة حاسبة عليه وبكام. وفيه حدّين، من الإعدادات ← المشتريات:
| الحد | الافتراضي | برّه الحد |
|---|---|---|
| السعر | 1٪ | سعر الفاتورة مختلف عن سعر الأمر بأكتر من كده، زيادة أو نقص |
| الكمية | 0 | الفاتورة حاسبة على أكتر أو أقل من اللي اتقبل |
والفاتورة اللي ملهاش إذن استلام، أو فيها صنف مش في الأمر، برضه مش مطابقة. فاتورة سامح وقعت في تلاتة: 12 فلتر متحاسب عليهم و10 اتقبلوا، و20 طقم تيل و19 اتقبلوا، و462 قدام 450 (2.7٪). والمطابقة قاعدة ثابتة على أرقامك، مش ذكاء اصطناعي.
فواتير محتاجة مراجعة
الفاتورة اللي جوه الحدود بتترحّل على طول. واللي برّاها بتستنى في فواتير محتاجة مراجعة (وفي صندوق الموافقات كمان)، وانت تختار:
- اقبلها زي ما هي — بملاحظة، من حد معاه صلاحية الموافقة؛ وبتترحّل.
- اعترض للمورد — بملاحظة: إنك سألت المورد؛ وبتفضل في القايمة.
- رجّعها للمورد — بملاحظة: مفيش حاجة بتترحّل، والتوريد ممكن يتحاسب عليه بالفاتورة المتصححة.
- طابق تاني — لما إذن الاستلام اللي كان ناقص يوصل.
سامح اعترض، وبعت للمورد صورة الإذن، وبعدين رجّع الفاتورة. والمتصححة — 10 فلاتر و19 طقم تيل بـ 450 — اتطابقت واترحّلت. الفرق: 1,970 جنيه قبل الضريبة كان هيدفعهم على الفاضي.
اترحّلت: الحسابات بتشوف إيه
- مع الحسابات: فاتورة مشتريات في الحسابات مربوطة بالاستلام، بكود الضريبة الصح من نسبة الفاتورة، وميعاد الاستحقاق = تاريخ الفاتورة زائد مدة السداد (بتاعة المورد، وإلا بتاعة المحل، 30 يوم افتراضياً). وقايمة الفواتير وأعمار الديون وتوقّع الكاش بيشوفوها في نفس الدقيقة.
- من غير الحسابات: التوريد متسجّل أصلاً على حساب المورد بأسعار الأمر؛ والترحيل بيزوّد أو ينقّص الفرق بس، فالرصيد بيبقى اللي الفاتورة بتقوله.
أعمار الديون وتقييم المورد
أعمار ديون الموردين بتوريك عليك كام لكل مورد حسب الأيام اللي عدّت على الاستحقاق: لسه مااستحقش، 1–30، 31–60، 61–90، أكتر من 90 يوم. وفي صفحة كل مورد، تقييم المورد لآخر 180 يوم:
| المقياس | بيقول إيه |
|---|---|
| في ميعاده | الأوامر اللي أول توريدة ليها وصلت في ميعادها |
| نسبة التوريد | المقبول من المطلوب |
| السعر قدام الأوامر | الفواتير حاسبت كام قدام أسعار الأوامر |
| تالف | قد إيه وصل تالف |
ومعاهم الأوامر المتأخرة دلوقتي والفواتير اللي كان فيها فروق. ولما اتنين موردين يدّوك نفس السعر، الجدول ده هو اللي بيحسم.
التنبيهات واسأل محلك
- تنبيهات صاحب المحل: كل فاتورة مااتطابقتش، مرة واحدة؛ ومرة في اليوم الأوامر المفتوحة اللي عدّى ميعادها (متأخرة بعد يوم من الميعاد، افتراضياً).
- الملخص اليومي على تليجرام والإيميل: سطر واحد — الطلبات المستنية، والفواتير المحتاجة مراجعة، والأوامر المتأخرة.
- اسأل محلك: «أنهي مورد متأخر؟» بيطلّع الأوامر المفتوحة اللي عدّى ميعادها، الأكتر تأخير الأول.
اللي لسه مش موجود
• «رجّعها للمورد» بترجّع الفاتورة، مش البضاعة. التالف بيترفض على إذن الاستلام؛ وترجيع بضاعة اتقبلت هو مرتجع المورد العادي.
• فاتورة واحدة لإذن واحد. المورد اللي بيحاسب على توريدتين في ورقة واحدة محتاج تتسجّلهم فاتورتين.
• الصورة بتملا الفاتورة، مبتستلمش البضاعة.
• على جهازك، جزء منها. من نسخة 5.7.0 الباقة الذهبية بتطابق فاتورة المورد المكتوبة مع الأمر والتوريدات، ومعاها «فواتير محتاجة مراجعة» وأعمار الديون (إزاي)؛ أما إذن الاستلام بالتالف وتقييم المورد فأونلاين بس.
أنهي باقات فيها
| النسخة | إذن الاستلام والمطابقة الثلاثية |
|---|---|
| PosMasr أونلاين | جزء من إدارة المشتريات: موجودة في باقة بيزنس والسلسلة؛ ولباقة محل كإضافة بـ 300 جنيه في الشهر. وموجودة في تجربة الـ 14 يوم. ومحتاجة المخزن؛ وفاتورة الحسابات محتاجة الحسابات (من بيزنس). |
| البرنامج على جهازك | من نسخة 5.7.0، الذهبية والبلاتينية: فاتورة المورد المكتوبة بتتطابق مع الأمر والتوريدات، على جهاز واحد؛ ومن غير تالف في الاستلام ولا تقييم مورد (التحميل) |
موجودة دلوقتي في PosMasr أونلاين: الإعدادات ← المشتريات، ومقفولة لحد ما مدير يشغّلها. وكل اللي إدارة المشتريات بتعمله في صفحة النظام الكامل.
أسئلة سريعة
الكرتونة التالفة بتدخل مخزني؟
لأ. التالف بيترفض على الباب؛ والمقبول بس هو اللي بيدخل المخزون.
ينفع أخلي حد السعر 2٪؟
أيوه، أي رقم من 0 لـ 50٪، للسعر وللكمية، من الإعدادات ← المشتريات.
مين يقدر يقبل فاتورة مش مطابقة؟
حد معاه صلاحية الموافقة على طلبات الشراء وفروق الفواتير، أو مدير، ودايماً بملاحظة.
المطابقة ذكاء اصطناعي؟
لأ. بتقارن ورقاتك التلاتة بحدود ثابتة. قارئ الفواتير بس، اللي بيملا الفاتورة من صورة، واسأل محلك، هم اللي ذكاء اصطناعي.
ادفع تمن اللي دخل من الباب
ابدأ تجربة الـ 14 يوم من بيزنس، من غير فيزا: إدارة المشتريات والحسابات جواها. استلم التوريدة الجاية بإذن استلام وطابق فاتورتها.
أول سنة بخصم 20٪ على كل الباقات والإضافات — بالكود
